Creare il file banca (assegni - bonifici) e stampare distinta di pagamento
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Dalla maschera di creazione file banca impostare il periodo, il tipo pagamento, la filiale (o Società) e avviare la creazione.

Gescoop è adeguato alla creazione del file con il vecchio tracciato formato CBI e ai nuovi obblighi dell'Unione Europea standard SEPA.

Per ulteriori informazioni leggere l'articolo  Cosa è il SEPA?

Per creare correttamente il file seguire la procedura guidata di Gescoop. Il file sarà creato nel percorso indicato nel campo path della maschera e si chiamerà come indicato da Gescoop durante la procedura guidata di creazione.

Nel caso di creazione del file pagamenti con il vecchio tracciato CBI il file sarà creato BONIFICI.BAT mentre nel caso di creazione file pagamenti con il nuovo tracciato SEPA il file sara creato BONIFICI.XML.

 

La procedura guidata "passo passo" permetterà la creazione del file con tutte le informazioni indispensabili per la creazioni delle disposizioni di pagamento.  Gescoop chiederà infatti di impostare:

1. La prima scelta che l'utente deve compiere è la banca azienda dove sarà importato il file pagamenti.

2. Scelta la banca azienda Gescoop visualizzerà la maschera per la scelta del tipo tracciato, causale, data e descrizione causale.
 
Tipo Tracciato:

Possibile scegliere tra il vecchio tracciato CBI e il nuovo tracciato SEPA. La scelta del tracciato deve essere fatta sulla base del tipo tracciato accettato dalla vostra banca:

Attenzione:

Se la creazione file bonifici viene eseguita con il vecchio tracciato CBI Inserire in Gescoop il codice SIA:

Inserire il codice SIA (configurazione monoaziendale)
Inserire il codice SIA (configurazione multiaziendale)

Se la creazione file bonifici viene eseguita con il nuovo tracciato SEPA Inserire in Gescoop il codice CUC:

Inserire il codice CUC nella banca azienda (oppure nelle banche azienda nel caso di pagamenti su più banche)
Cosa è il SEPA?
Descrizione:

Inserire la descrizione causale bonifico che verrà in automatico riportata in tutte le disposizioni di pagamento (Esempio: Pagamento stipendio mese di Maggio).

Importante:

1. Scegliendo dividi disposizioni di pagamento su più banche Gescoop proporrà la maschera per dividere i pagamenti.

2. Dalla maschera sarà possibile selezionare i lavoratori per la generazione del primo file disposizioni di pagamento.

3. Rifacendo la procedura altre volte la maschera non proporrà i lavoratori già inseriti in altre distinte di pagamento.

4. Se si volessero predisporre, per esempio, pagamenti su due banche i file che dovranno essere generati saranno 2.

5. Se si volessero predisporre, per esempio, pagamenti in due date differenti ma sulla medesima banca i file che dovranno essere generati saranno 2.

I campi titolo della maschera permettono l'ordinamento dei record (ordinamento per lavoratore, importo, giorno pagamento, etc.)

Premendo con il tasto destro è possibile selezionare i lavoratori con la medesima data pagamento (la data di pagamento, se necessaria, potrà essere impostata all'interno dell'anagrafica socio nel tab dati bancari).

Inserire in anagrafica soci il giorno pagamento

Con F10 la procedura guidata di creazione file disposizioni di pagamento richiederà ulteriori informazioni.

  • Il numero distinta è un progressivo assegnato in automatico da Gescoop.

  • Le note sono note interne di Gescoop utilizzate solo ed esclusivamente all'interno dell'applicativo.

  • La data è semplicemente la data di creazione della distinta di pagamento.

  • Prima di terminare la creazione del file Gescoop permette, direttamente dalla procedura di creazione, la stampa della distinta di pagamento.

  • Saranno esattamente stampate tutte le informazioni contenute nella distinta. Stampa utilizzabile dall'utente come ulteriore controllo dei pagamenti che saranno predisposti:

Per ulteriori informazioni leggere l'articolo  Impostazioni di stampa e output disponibili

  • Terminata la generazione del file Gescoop visualizzerà un ulteriore messaggio a video con il numero disposizioni di pagamento generate e l'importo totale dei pagamenti.

  • Nel percorso indicato nel campo path della maschera di creazione disposizioni di pagamento Gescoop ha generato il file BONIFICI.BAT (per il tipo tracciato CBI) oppure il file BONIFICI.XML (per il tipo tracciato SEPA).

  • Importare nel remote banking (o home banking) Il file BONIFICI per predisporre i pagamenti automatici.

  • Importando il file BONIFICI sarà creata la distinta di pagamento nel portale della vostra banca.

  • In base al funzionamento del portale della vostra banca la distinta di pagamento dovrà essere confermata, firmata o inoltrata con gli strumenti messi a disposizione dal vostro istituto bancario.